UCHWAŁA Nr XLII/293/2010
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 04 stycznia 2010r.
w sprawie: budżetu Miasta Wojkowice na rok 2010.
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości - 17.353.360 zł,w tym:
- dochody bieżące - 17.223.360 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 1.881.690 zł, (zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 9),
- dochody majątkowe - 130.000 zł,
zgodnie z tabelą nr 1, przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości - 24.396.201 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 19.178.601 zł, w tym: wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 1.881.690 zł, (zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 10),
- wydatki majątkowe - 5.217.600 zł,
zgodnie z tabelą nr 2, przedstawioną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4
Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010r. z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę na podstawie zawartych umów, w wysokości – 100.000 zł.
§ 5
Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości- 7.042.841 zł,finansowany przychodami z następujących źródeł:
- zaciągniętych pożyczek w kwocie – 4.725.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 2.317.841 zł.
§ 6
Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości - 8.725.000 zł, z następujących tytułów:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 4.000.000 zł i
- zaciągniętych pożyczek w kwocie – 4.725.000 zł.
§ 7
Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości - 1.682.159 zł, z następujących tytułów:
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie – 1.182.159 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie - 500.000 zł.
§ 8
1. Nadwyżkę z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę zobowiązań, o których mowa w § 8 uchwały
(1.682.159 zł) oraz na pokrycie części deficytu budżetu, o którym mowa w § 7 uchwały (2.317.841 zł).
2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym przeznacza się w całości na pokrycie pozostałej części deficytu budżetu (4.725.000 zł), o którym mowa w § 6 uchwały.
§ 9
1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 1.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.
2. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.725.000 zł.
§ 10
Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości - 40.900 zł,zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 4.
§ 11
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 25.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości – 105.000 zł, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 5.000 zł,
- na wydatki majątkowew wysokości– 100.000 zł.
§ 12
Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 5.
§ 13
Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 6.
§ 14
Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 15
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 16
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 ustęp 1 niniejszej uchwały,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku (2011) jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Gminy i których termin zapłaty upływa w 2011r., na łączną kwotę – 1.000.000 zł,
§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 18
Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.
Pieczęć okrągła o treści
Rada Miasta Wojkowice
Przewodniczący
Rady Miasta
/-/ Jerzy Dziuba
Załącznik nr 1. Planowane dochody - 2010r
Dochody bieżące w złotych
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Źródło dochodów
|
Plan
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
400
|
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|
2 262 000,00
|
|
|
|
|
|
2 262 000,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
2 000,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
2 250 000,00
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
10 000,00
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
5 000,00
|
|
|
|
0490
|
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
|
4 000,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
1 000,00
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
236 500,00
|
|
|
|
0470
|
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
|
85 000,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
150 000,00
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
1 500,00
|
|
710
|
|
|
Działalność usługowa
|
10 500,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
10 000,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
500,00
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
71 220,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
2 500,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
1 000,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
10 000,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
57 690,00
|
|
|
|
2360
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
30,00
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
3 100,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
3 100,00
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
8 869 933,00
|
|
|
|
0010
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych
|
5 617 933,00
|
|
|
|
0020
|
Podatek dochodowy od osób prawnych
|
20 000,00
|
|
|
|
0310
|
Podatek od nieruchomości
|
2 500 000,00
|
|
|
|
0320
|
Podatek rolny
|
57 000,00
|
|
|
|
0340
|
Podatek od środków transportowych
|
170 000,00
|
|
|
|
0350
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
|
5 000,00
|
|
|
|
0360
|
Podatek od spadków i darowizn
|
35 000,00
|
|
|
|
0370
|
Opłata od posiadania psów
|
500,00
|
|
|
|
0410
|
Wpływy z opłaty skarbowej
|
20 000,00
|
|
|
|
0430
|
Wpływy z opłaty targowej
|
14 500,00
|
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
|
125 000,00
|
|
|
|
0500
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych
|
85 000,00
|
|
|
|
0910
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
220 000,00
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
3 044 007,00
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
250 000,00
|
|
|
|
2920
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
2 794 007,00
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
213 600,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
70 000,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
15 500,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
120 000,00
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
300,00
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
4 300,00
|
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
3 500,00
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
2 157 500,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
1 820 900,00
|
|
|
|
2030
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
|
336 600,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
350 000,00
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
50 000,00
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
300 000,00
|
|
razem:
|
17 223 360,00
|
|
Dochody majątkowe
|
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Źródło dochodów
|
Plan
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
700
|
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
130 000,00
|
|
|
|
0760
|
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
|
10 000,00
|
|
|
|
0770
|
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
|
120 000,00
|
|
razem:
|
130 000,00
|
|
Ogółem:
|
17 353 360,00
|
|
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XLII/293/2010 z dnia 04.01.2010r.
|
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2010r.
|
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Dochody
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
600
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
600
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
600
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna - zadania zlecone
|
40 300
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
40 300
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
40 300
|
|
Ogółem:
|
40 900
|
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta nr XLII/293/2010 z dnia 04.01.2010r
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Wartość
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
300 000,00
|
|
|
80101
|
|
Szkoły podstawowe
|
300 000,00
|
|
|
|
6620
|
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
300 000,00
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
5 000,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
5 000,00
|
|
|
|
2320
|
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
5 000,00
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
155 000,00
|
|
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
|
0,00
|
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
0,00
|
|
|
92116
|
|
Biblioteki
|
155 000,00
|
|
|
|
2480
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
155 000,00
|
|
Razem:
|
460 000,00
|
Zestawienie kwot dotacji z budżetu Gminy na rzecz podmiotów
należących do sektora finansów publicznych.
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XLII/293/2010 z dnia 04.01.2010r
Zestawienie kwot dotacji z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
Treść
|
Wartość
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
40 000,00
|
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
40 000,00
|
|
|
|
2820
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
40 000,00
|
|
926
|
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
30 000,00
|
|
|
92605
|
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
|
30 000,00
|
|
|
|
2820
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
30 000,00
|
|
Razem:
|
70 000,00
|
Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XLII/293/2010 z dnia 04.01.2010r
|
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2010r.
|
|
DZIAŁ
|
ROZDZIAŁ
|
§
|
NAZWA
|
DOCHODY
|
WYDATKI
|
|
756
|
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
125 000
|
|
|
|
75618
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
|
125 000
|
|
|
|
|
0480
|
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
|
125 000
|
|
|
851
|
|
|
Ochrona zdrowia
|
|
134 600
|
|
|
85154
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
|
|
134 600
|
|
|
|
2820
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
|
|
40 000
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenia społeczne
|
|
2 000
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
|
400
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
|
45 000
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
|
9 000
|
|
|
|
4220
|
Zakup środków żywności
|
|
5 000
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
|
1 000
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
|
2 700
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
|
12 500
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
|
12 500
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
|
1 000
|
|
|
|
4610
|
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
|
|
500
|
|
|
|
4700
|
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
|
|
3 000
|
Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XLII/293/2010 z dnia 04.01.201
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wojkowicach
Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wojkowicach
|
|
Stan środków obrotowych na początek roku
|
1 000 000,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
1 000 000,00
|
|
|
90011
|
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
1 000 000,00
|
|
|
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
350 000,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
350 000,00
|
|
|
90011
|
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
350 000,00
|
|
|
Przychody
|
250 000,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
250 000,00
|
|
|
90011
|
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
250 000,00
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
200 000,00
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
50 000,00
|
|
|
Koszty
|
900 000,00
|
|
900
|
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
900 000,00
|
|
|
90011
|
|
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
900 000,00
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
60 000,00
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
340 000,00
|
|
|
|
6110
|
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
|
500 000,00
|
Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta nr XLII/293/2010 z 04.01.2010r
Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010r. - dochody.
|
Dział
|
Rozdział
|
Paragraf
|
|
Po zmianie
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
57 690,00
|
|
|
75011
|
|
Urzędy wojewódzkie
|
57 690,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
57 690,00
|
|
751
|
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
3 100,00
|
|
|
75101
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
|
3 100,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
3 100,00
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1 820 900,00
|
|
|
85212
|
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
1 820 900,00
|
|
|
|
2010
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
|
1 820 900,00
|
|
Razem:
|
|
